Strategi Saham Warren Buffett – Warren Buffett dikenal sebagai pengusaha yang cerdas dan dermawan. Dia adalah salah satu orang terkaya di dunia, dan secara konsisten menduduki peringkat tinggi dalam daftar miliarder Forbes. Kekayaan bersihnya hanya lebih dari $123,9 miliar pada September 2023.
Dia mungkin paling dikenal sebagai salah satu investor paling sukses di dunia. Strategi investasi Warren Buffett telah mencapai proporsi yang luar biasa. Ini menganut sejumlah prinsip penting dan filosofi investasi yang dianut secara luas di seluruh dunia. Lalu apa rahasia kesuksesannya?
Strategi Saham Warren Buffett
Warren Buffett lahir di Omaha pada tahun 1930. Ia mengembangkan minatnya pada dunia bisnis dan investasi sejak dini, termasuk pasar saham. Buffett memulai pendidikannya di Wharton School Universitas Pennsylvania sebelum pindah ke Universitas Nebraska, di mana ia memperoleh gelar sarjana dalam bidang administrasi bisnis. Dia kemudian bersekolah di Columbia Business School, di mana dia memperoleh gelar master di bidang ekonomi.
Jurus Warren Buffet Pilih Saham, Economic Moat
Buffett memulai karirnya sebagai penjual investasi pada awal tahun 1950an, dan pada tahun 1956 ia mendirikan Buffett Associates. Kurang dari 10 tahun kemudian pada tahun 1965, ia berada di bawah kendali Berkshire Hathaway. Buffett mengumumkan rencananya untuk menyumbangkan seluruh kekayaannya untuk amal pada bulan Juni 2006. Kemudian pada tahun 2010, dia dan Bill Gates mengumumkan bahwa mereka telah menciptakan kampanye Giving Pledge untuk mendorong orang kaya lainnya agar menyumbang kembali ke badan amal.
Buffett mengikuti aliran investasi nilai Benjamin Graham. Investor ekuitas mencari sekuritas yang harganya terlalu rendah berdasarkan nilai intrinsiknya. Tidak ada metode yang diterima secara umum untuk menentukan nilai intrinsik, namun biasanya diperkirakan dengan menganalisis fundamental perusahaan. Seorang investor nilai mencari saham-saham yang diyakini dinilai terlalu rendah oleh pasar atau tidak diketahui oleh sebagian besar pembeli lainnya.
Buffett membawa pendekatan ini untuk menghargai investasi ke tingkat yang lebih tinggi. Banyak investor nilai tidak mendukung hipotesis pasar efisien (EMH), sebuah teori yang menyatakan bahwa saham selalu diperdagangkan pada nilai wajarnya. Hal ini menyulitkan investor untuk membeli saham yang nilainya terlalu rendah atau menjualnya dengan harga yang melambung. Mereka percaya bahwa pasar pada akhirnya akan mulai menyukai saham-saham berkualitas yang sempat diremehkan untuk sementara waktu.
Warren Buffett secara konsisten menekankan pentingnya berinvestasi pada diri sendiri sebagai sarana menuju kesuksesan. Hal ini termasuk membuat pilihan finansial yang terinformasi serta meningkatkan pengetahuan Anda di bidang yang ingin Anda geluti.
Strategi Investasi Saham Ala Warren Buffett
Buffett tidak peduli dengan seluk-beluk penawaran dan permintaan pasar saham. Ia sama sekali tidak tertarik dengan aktivitas bursa. Ini adalah parafrase terkenal dari kutipan Benjamin Graham: “Dalam jangka pendek, pasar adalah mesin pemungutan suara, namun dalam jangka panjang pasar adalah mesin penimbang.”
Dia melihat setiap perusahaan secara keseluruhan, jadi dia memilih saham hanya berdasarkan potensi keseluruhannya sebagai sebuah perusahaan. Buffett tidak mencari keuntungan modal dengan memegang saham-saham ini sebagai investasi jangka panjang. Dia menginginkan saham di perusahaan-perusahaan berkualitas yang sangat mampu menghasilkan keuntungan.
Saat berinvestasi, Buffett tidak mengkhawatirkan apakah pasar pada akhirnya akan mengakui nilai perusahaan. Dia prihatin tentang seberapa baik perusahaan ini dapat menghasilkan uang sebagai sebuah bisnis.
Buffett merekomendasikan untuk menarik napas dalam-dalam dan mengambil langkah mundur ketika Anda menemukan perusahaan tempat Anda ingin berinvestasi. Dia merekomendasikan untuk memberikan waktu pada saham untuk mencapai nilai yang wajar dan kemudian bergerak ketika pasar terkoreksi.
Bijak Saham Malaysia
Jadi Anda sudah bernapas, menunggu, dan sekarang saatnya bergerak. Buffett menyarankan agar Anda tidak perlu panik sekarang dan menjual kepemilikan Anda jika mulai berfluktuasi…dan pada titik tertentu hal itu akan terjadi. Jangan menjual. Membeli.
“Teruslah membeli,” katanya dalam wawancara CNBC. “Bisnis Amerika berjalan dengan baik dari waktu ke waktu, jadi Anda tahu bahwa dunia investasi berjalan dengan sangat baik.”
Selalu, selalu pertimbangkan dan analisis bisnis di balik saham. Cobalah untuk fokus pada perusahaan yang Anda pahami dan ketahui. Ini membantu Anda menilai ke mana arah perusahaan, bukan hanya di mana dulunya dan di mana sekarang.
Buffett pernah menjadi terkenal melalui Google dan Amazon karena ia mengaku tidak memiliki pengetahuan yang kuat tentang industri internet sehingga menyulitkannya dalam menganalisis saham-sahamnya.
Anda Bukan Warren Buffett.
Tip ini berjalan seiring dengan kesabaran. Didiklah diri Anda sendiri jika Anda melihat peluang menarik di bidang yang belum Anda kuasai. Analisis neraca. Luangkan waktu untuk belajar.
Nasihat berharga lainnya dari Buffett adalah Anda harus merencanakan untuk memiliki saham setidaknya selama 10 tahun, jika tidak lebih lama, ingatlah bahwa perusahaan tersebut memiliki waktu untuk berkembang. “Jika Anda tidak ingin memiliki saham selama 10 tahun, jangan pernah berpikir untuk memilikinya selama sepuluh menit,” katanya dalam suratnya pada tahun 1996 kepada pemegang saham Berkshire Hathaway.
Warren Buffett menemukan nilai pada harga rendah dengan menanyakan beberapa pertanyaan pada dirinya sendiri ketika dia mengevaluasi hubungan antara kinerja terbaik suatu saham dan harganya. Tapi ingat, ini bukan satu-satunya hal yang dianalisis. Mereka memberikan ringkasan singkat tentang apa yang dia cari dalam metode investasi enam langkahnya.
Pengembalian ekuitas (ROE) terkadang disebut laba atas investasi pemegang saham. Ini menunjukkan tingkat di mana pemegang saham memperoleh pengembalian atas saham mereka. Buffett selalu melihat ROE untuk melihat apakah suatu perusahaan secara konsisten berkinerja baik dibandingkan perusahaan lain di industri yang sama.
Artikel Bedah Buku
Melihat ROE tahun lalu saja tidak cukup. Seorang investor harus melihat lima sampai sepuluh tahun terakhir untuk menganalisis kinerja historis.
Rasio utang terhadap ekuitas (D/E) adalah karakteristik lain yang dipertimbangkan dengan cermat oleh Buffett. Dia lebih memilih melihat utang dalam jumlah kecil dengan pertumbuhan pendapatan yang dihasilkan dari ekuitas pemegang saham dibandingkan uang pinjaman.
Rasio ini menunjukkan proporsi ekuitas dan utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin banyak perusahaan yang dibiayai oleh utang dibandingkan ekuitas. Tingkat hutang yang tinggi dibandingkan dengan ekuitas dapat menyebabkan pengembalian yang tidak stabil dan biaya bunga yang tinggi. Terkadang, untuk pengujian yang lebih ketat, investor hanya menggunakan utang jangka panjang dan bukan total liabilitas dalam perhitungan di atas.
Profitabilitas suatu perusahaan tidak hanya bergantung pada margin keuntungan yang baik, tetapi juga pada peningkatan yang konsisten. Margin ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan penjualan bersih. Investor harus melihat ke belakang setidaknya lima tahun ke belakang untuk mendapatkan gambaran bagus tentang margin keuntungan historis.
Jual Buku Jeli Investasi Saham Ala Warren Buffet: Strategi Meraup Untung Di Masa Kritis Karya Budi Setiorahardjo
Margin keuntungan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menjalankan bisnisnya dengan baik. Margin yang terus meningkat menunjukkan bahwa manajemen sangat efisien dan berhasil mengendalikan biaya.
Buffett biasanya hanya mempertimbangkan perusahaan yang telah berdiri setidaknya selama 10 tahun. Sebagian besar perusahaan teknologi yang melakukan penawaran umum perdana (IPO) dalam dekade terakhir tidak muncul dalam radarnya. Dia mengatakan dia tidak memahami mekanisme banyak perusahaan teknologi dan hanya berinvestasi di perusahaan yang dia pahami sepenuhnya.
Investasi nilai berfokus pada kinerja keuangan perusahaan, sedangkan investasi teknis berfokus pada harga dan volume saham serta bagaimana harga berubah secara historis.
Jangan pernah meremehkan nilai sebuah pertunjukan bersejarah. Hal ini menunjukkan mampu atau tidaknya perusahaan dalam meningkatkan nilai pemegang saham. Namun perlu diingat bahwa kinerja suatu saham di masa lalu bukanlah jaminan kinerja di masa depan.
Even Warren Buffett Isn’t Perfect (investasi Saham), Buku & Alat Tulis, Buku Di Carousell
Tugas investor nilai adalah menentukan seberapa baik kinerja suatu perusahaan di masa depan. Menentukan hal ini pada dasarnya sulit, tetapi Buffett jelas sangat ahli dalam hal ini.
Satu hal penting yang perlu diingat tentang perusahaan publik adalah bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mewajibkan pelaporan keuangan secara berkala. Dokumen-dokumen ini dapat membantu investor menganalisis data penting perusahaan, termasuk kinerja saat ini dan masa lalu, untuk membuat keputusan investasi penting.
Pada awalnya, Anda mungkin berpikir pertanyaan ini adalah pendekatan radikal untuk mempersempit perusahaan, namun Buffett menganggapnya penting. Ia cenderung menjauhi perusahaan-perusahaan yang produknya tidak dapat dibedakan dengan produk pesaing, serta perusahaan-perusahaan yang hanya mengandalkan beberapa komoditas seperti minyak atau gas… namun tidak selalu.
Buffett melihat sedikit hal yang membedakan perusahaan ini kecuali perusahaan tersebut menawarkan sesuatu yang berbeda dari perusahaan lain di industri yang sama. Karakteristik apa pun yang sulit ditiru adalah apa yang disebut Buffett sebagai “parit” perusahaan yang memberikan keunggulan kompetitif. Semakin lebar paritnya, semakin sulit bagi pesaing untuk memperoleh pangsa pasar.
Pilih Strategi George Soros Atau Warren Buffet?
Ini penendangnya. Menemukan perusahaan yang memenuhi lima kriteria lainnya adalah satu hal, namun bagian tersulit dari investasi nilai adalah menentukan apakah perusahaan tersebut dinilai terlalu rendah. Ini menjadikannya keahlian Buffett yang paling penting.
Seorang investor harus menentukan nilai intrinsik suatu perusahaan dengan menganalisis sejumlah fundamental bisnis, termasuk pendapatan, laba, dan aset. Nilai intrinsik suatu perusahaan biasanya lebih tinggi dan lebih kompleks daripada nilai likuidasinya, yaitu nilai perusahaan jika dipecah dan dijual saat ini.
Nilai likuidasi tidak termasuk aset tidak berwujud yang tidak tercermin langsung dalam laporan keuangan, seperti nilai suatu merek. Ketika Buffett menentukan nilai intrinsik suatu perusahaan secara keseluruhan, dia membandingkannya
Warren buffett adalah, portofolio saham warren buffett, warren buffett, saham warren buffett, cara warren buffett berinvestasi, buku tentang warren buffett, cara warren buffett memilih saham, buku saham warren buffett, harga saham warren buffett, buku warren buffett, strategi investasi warren buffett, warren buffett beli saham
- Peran Desain Ergonomis dalam Perabotan Rumah Tangga - October 22, 2023
- Produk dalam Industri Perabotan - October 22, 2023
- Memilih Saham Terbaik di Tahun 2023 - October 19, 2023
